Programma 4. Een financieel gezonde gemeente

4. Een financieel gezonde gemeente

Terug naar navigatie - - 4. Een financieel gezonde gemeente

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Wat willen we bereiken? - Een financieel gezonde gemeente

Uitwerking programma

De gemeente Uitgeest wil een financieel gezonde gemeente zijn. Om dit te kunnen zijn en te blijven, zijn de volgende beleidsdoelen geformuleerd en uitgewerkt:

4.A Financiële positie, gericht op een gezonde financiële positie en verantwoorde gemeentelijke lasten.
4.B Bedrijfsvoering, gericht op optimale (werk)processen en een flexibele organisatie.

Wat willen we bereiken?

  1. Optimalisatie van de gemeentelijke inkomsten
  2. Een realistische en sluitende begroting

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Meerjaren begroting 2026
Meerjaren begroting 2027
Meerjaren begroting 2028
Meerjaren begroting 2029
Baten
29.391
29.541
29.721
30.527
Lasten
-6.073
-6.373
-7.411
-7.501
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
23.318
23.168
22.310
23.026
Onttrekkingen
10
10
10
10
Mutaties reserves
10
10
10
10
Gerealiseerd resultaat
23.328
23.178
22.320
23.036

Financiële mutaties

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Financiële mutaties
Omschrijving
soort
po
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
I/S
begr
4
4.1
Verwerking verdeling huisvestingskosten werkorganisatie BUCH
52
N
53
N
55
N
56
N
S
begr
4
4.2
Aanpassing overeenkomstig met LQP
280
N
374
N
474
N
500
N
S
om
4
4.3
Ombuiging OZB verhoging
387
V
387
V
387
V
387
V
S
om
4
4.4
Uitname uit de algemene reserve
610
V
I
om
4
4.5
Ombuiging aanpassing afschrijvingstermijn gebouwen
130
V
130
V
130
V
130
V
S
begr
4
4.6
Niet nader toe te lichten mutaties
70
N
78
N
87
N
97
N
S
Totaal
725
V
12
V
99
N
136
N

Financiële toelichting

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Financiële toelichting

4.1 Verwerking verdeling huisvestingskosten werkorganisatie BUCH
De huisvestingskosten van de BUCH zijn berekend en op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de vier gemeenten. 

4.2 Aanpassing overeenkomstig met LQP
Bij de liquiditeitsprognose is naar voren gekomen dat er leningen moeten worden aangetrokken dit zijn de bijbehorende rente kosten.  

4.3 Ombuiging OZB verhoging.
Een lasten verzwaring op de OZB. In de jaarrekening is tevens een bestemmingsreserve opgenomen. Deze reserve zal worden ingezet om een deel van deze verhoging op te vangen.

4.4 Uitname uit de algemene reserve.
Een eenmalige uitname uit de algemene reserve. Bedraagt 10% van het weerstandsvermogen.

4.5 Ombuiging aanpassing afschrijvingstermijn gebouwen.
Afschrijvingstermijn op gebouwen aangepast van maximaal 50 naar maximaal 60 jaar. Dit is conform de geldende wetgeving.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - 4. Een financieel gezonde gemeente - Beleidsindicatoren
B
U
C
H
NL
Overzicht verplichte indicatoren
score
score
score
score
score
jaar
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
1.135
1.080
869
1.008
957
2025
€
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
1.236
1.204
966
1.143
1.050
2025
€
Formatie / Fte per 1.000 inwoners
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
aantal per 1.000 inw.
Bezetting / Fte per 1.000 inwoners
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
aantal per 1.000 inw.
Apparaatskosten / Kosten per inwoner
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
euro
Externe inhuur / Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
2025
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
%
Overhead in % van totale lasten
13,1
16,0
14,8
12,1
n.b.
2025
%

Verbonden partijen behorende bij programma 4

Terug naar navigatie - - Verbonden partijen behorende bij programma 4
PO
Verbonden partij
4
Cocensus
4
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
4
Werkorganisatie BUCH (BUCH)

Overzicht meerjaren investeringsplan per cluster

Terug naar navigatie - - Overzicht meerjaren investeringsplan per cluster
Stand na begroting 2026
Cluster
Bedragen x € 1
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
Afval
30.112
20.000
20.000
0
0
70.112
Onderwijs
3.770.969
0
0
0
0
3.770.969
Openbare ruimte
2.977.788
2.901.168
1.620.466
1.000.000
0
8.499.422
Overige
383.441
223.000
50.000
0
0
656.441
Recreatie
1.144.678
1.605.435
0
0
0
2.750.113
Riolering
2.701.910
994.000
1.033.000
1.102.000
0
5.830.910
Totaal
11.008.898
5.743.603
2.723.466
2.102.000
0
21.577.967
Stand uit kadernota 2026
Cluster
Bedragen x € 1
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
Afval
30.112
20.000
20.000
0
70.112
Onderwijs
3.770.969
0
0
0
3.770.969
Openbare ruimte
3.591.802
834.168
1.620.466
1.000.000
7.046.436
Overige
383.441
223.000
50.000
0
656.441
Recreatie
2.534.682
215.432
0
0
2.750.114
Riolering
2.822.910
533.000
1.033.000
820.000
5.208.910
Totaal
13.133.916
1.825.600
2.723.466
1.820.000
0
19.502.982
Verschil begroting - kadernota
Cluster
Bedragen x € 1
2025
2026
2027
2028
2029
Totaal
Afval
0
0
0
0
0
0
Onderwijs
0
0
0
0
0
0
Openbare ruimte
-614.014
2.067.000
0
0
0
1.452.986
Overige
0
0
0
0
0
0
Recreatie
-1.390.004
1.390.003
0
0
0
-1
Riolering
-121.000
461.000
0
282.000
0
622.000
Totaal
-2.125.018
3.918.003
0
282.000
0
2.074.985